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套期保值原理是什么 期货怎么进行套期保值

黄哲 2020-04-28 08:41:04 来源:套期保值 29256

本文《套期保值原理是什么 期货怎么进行套期保值》有个文字,预计阅读时间分钟

文章导读:交易者都在寻找一个问题,都听说期货可以进行套期保值,但是不知道怎么办,那么套期保值遵循的原理是什么,作为期货又该怎么进行套期保值……这一系列问题还是小编帮您回答吧,继续往下看.

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期货基础知识,套期保值

第一个问题:套期保值原理是什么

套期保值是现货企业利用期货市场实现价格风险管理,将自身的价格风险转移给期货投机者。套期保值之所以能够规避价格风险,是因为期、现货价格受到相同因素的影响和制约,并且实物交割制度保证了期、现货价格的最终趋合。

1.引起现货价格涨跌的因素,同样也影响期货价格,因此,期现价格尽管在变化幅度上存在差异,但趋势基本一致。期、现价格受相同的因素(如产量、需求、库存、进出口和货币、汇率、财政税收政策等)影响和制约。套期保值就是利用期、现货价格的高度相关性,在期货市场和现货市场通过反向交易对冲不利因素的影响,保证生产成本和利润的稳定性。

期货基础知识,套期保值

2.期货合约到期后,未平仓的必须进行实物交割,保证了期现货价格的趋同性。当期货合约临近到期日时,期现价格的差价接近于交割成本,否则就有期现套利的机会。如果接近交割时,期货价格高于现货价格,套利者就可以买入现货、卖出期货,通过在交割月的实物交割实现在无风险的情况下盈利;买现货卖期货的套利交易使两者价格逐步靠拢。反之,如现货价高于期货价,套利者也可以通过在期货市场做买单、进行实物交割并在现货市场销售;卖现货买期货的套利交易亦使两者价格逐步靠拢。因此,通过实物交割的期现套利交易可保证期现价格趋于一致。

3.期货市场并不等同于现货市场,它还会受到一些其他因素的影响,因而期货价格波动频率和波动幅度不一定与现货价格完全一致,比如期货市场上有特定的交割品质要求,还有交割地点的差异,而且两个市场的参与者结构和操作规模也不尽相同等等。这就意味着,套期保值者在实际操作时,有可能获得额外利润,也可能产生小额亏损。

第二个问题:期货怎么进行套期保值(企业)

套期保值一般适用于企业户,按照企业期货账户上所持的头寸,套期保值可分为卖方套期保值和买方套期保值。

套期保值者首先卖出期货合约,持有空头头寸,以保护他在现货市场中的多头头寸,旨在避免价格下跌的风险。通常为库存的流通商、已签订合同的进口商、集中生产长期销售的生产企业等经营者采用。

1.卖出套期保值(卖期保值)

卖出套期保值能使现货商锁定利润。如果一位现货商拥有现货,他可以通过在期货市场上卖出与现货持有期相同、数量相等的期货合约来规避风险、锁定利润。在商品持有期,如果现货价格下降,现货持有者将在现货市场中亏损。

然而,由于他在期货市场卖出了期货合约,可以从期货价格下跌中获利,从而弥补了现货市场的损失。盈利和损失相互抵消使该现货商所持有的商品的净价格与商品原有价值非常接近。

期货基础知识,套期保值

2.买入套期保值(买期保值)

套期保值者首先买进期货合约,持有多头头寸,以保障他在现货市场的空头头寸,旨在避免价格上涨的风险。通常为持有订单、需要在将来购入原料的企业采用。

买入套期保值为那些想在未来某时期购买某种商品,而又想避开期间可能出现的价格上涨的现货商所采用。如果一位现货商需要在将来某时刻要购买商品,为了回避价格风险,他可以在期货市场上进行买入与将来采购时间相同、数量相等的期货合约。

如果现货价格上涨,他将在现货市场上为购买该商品支付更多的资金。但同时,由于期货市场上“买入套期保值头寸”的建立,使得期货市场上的盈利抵消了现货市场中的损失,从而锁定了采购成本。

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相关评论

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