多头套期保值又称买入套期保值,是指交易者先在期货市场买进期货(Futures),以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
多头套期保值名词解释
多头套期保值又称买入套期保值,是指交易者先在期货市场买进期货(Futures),以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
多头套期保值什么意思
多头套期保值是交易商为避免将来购买某些商品或金融产品时价格上涨的风险,所采取的措施。
未来购买现货的成本。一旦股市真正上涨,交易者可以在期货市场上获利,这样就免受了风险。
因为很多企业,特别是上下游企业或供应商等,需要大量的材料等。为了防止未来商品价格出现变动导致成本增加,而造成损失。因此采用期货套期保值的方式保证一定的收益。但是这个收益是已经固定了,套期保值是期货和现货价格的对冲。这种方式很受欢迎
1、多头套保主要是针对销售定单已签好。未来需要买进原材料加工,但是又觉得看市场,这个未来的价格会上涨,为了避免未来可能会发生得这种情况,保证自己的利益,就可以进行多头套期保值。
2、但是投资者要明白的是,多头套期保值受市场行情影响并不大。这只是一种对冲机制,主要的目的是把现在的价格锁定好,保证企业的一个加工利润。
三、买入套期保值(多头套期保值)的利弊分析
1、买入套期保值能够回避价格上涨所带来的风险。
如在本例中,铝型材厂通过买入保值,用期货市场上的盈利 弥补了现货市场上多支付的成本,回避了价格上涨的风险。
2、提高了企业资金的使用效率。
由于期货交易是一种保证金交易,因此,只用少量的资金就可以控制大批货物,加快了资金的周转速度。如在本例中,根据交易所5%的交易保证金,该铝型材厂只需运用13200*600*5%=396000元,最多再加上5%的资金作为期货交易抗风险的资金,其余90%的资金在2个月内可加速周转,不仅降低了仓储费用,而且减少了资金占用成本。
3、对需要库存的商品来说,节省了一些仓储费用,保险费用,和损耗费。
4、能够促使现货合同的早日签订。
如在例中,对对铝锭价格上涨的趋势,供货方势必不会同意按照3月初的现货价格签订5月份供货合同,而是希望能够按照5月初的现货价格签约,如果买方一味坚持原先的意见,势必会造成谈判破裂。 如果买方做了买入套期保值,就会很顺利地同意按照供货方的意见成交,因为如果价格真的上去了,买货方可以用期货市场的盈利弥补现货市场多支付的成本。
其实买入套期保值付出的成本是:一旦采取了套期保值策略,即失去了由价格变动而可能得到的获利机会。
也就是说,在回避以已不利的价格风险的同时,也放弃了回价格可能出现对已有利的价格机会,即如果不做买入套期保值,该铝型材厂做买入套期保值反而再现亏损,用现货市场少支付的成本来弥补期货商场的亏损,同时,还必须支付交易成本,主要是佣金和银行利息。
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