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到期日利率和交割日利率不同【详细解读】

叶檀 2021-10-09 06:25:16 来源:期货基础知识 29172

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文章导读:到期日利率和交割日利率不同

到期日和交割日的区别就在于一个平掉的是合约,一个平掉的是实物。

到期日利率和交割日利率不同【详细解读】

到期日利率和交割日利率不同

1、到期日

期货不是一种可以长期持仓的金融产品,例如你做股票可以一直持有,直到你想卖出,而且即使亏损严重也能一直持有下去。但期货不同,它有有效期,到了有效期就不能再持有了。到期日就是它的一个有效期,例如粳米2104,后面的数字代表着2021年4月,而到期日是4月15日,那么如果不想交割则需要在4月15日之前平掉。另外,个人投资者不可持仓粳米进交割月,所以要在进4月之前就要平掉。

2、到期日和交割日

到期日之前平掉,平掉的是合约,而交割日交易,交易的则是实物(金融期货除外)。以刚才的粳米2104合约为例,作为企业投资者,如果你没有在4月15日到期日这一天之前平掉则意味着自动进交割流程,4月20日是它的交割日。在这一天,买卖双方需要按照大商所的规定到指定的地点参与交割,而交割的标的物也就是硬米了。

3.到期日和交割日的不同

到期日和交割日的区别就在于一个平掉的是合约,一个平掉的是实物。只是,所有的期货(除金额期货)都不支持个人参与交割,且只有郑商所支持个人持仓进交割月,其它交易所不可以。如果规定的时间未平仓会被强制平仓,所以大家一定要按照交易规则参与期货投资。

到期日利率和交割日利率不同【详细解读】

期货交割是什么意思

期货交割的概念

期货交割是指期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。目前有交割方式有实物交割和现金交割两种。

期货交割的方式

实物交割

实物交割是指期货合约的买卖双方于合约到期时,根据交易所制订的规则和程序,通过期货合约标的物的所有权转移,将到期未平仓合约进行了结的行为。

现金交割

现金交割是指到期末平仓期货合约进行交割时,用结算价来计算未平仓合约的盈亏,以现金支付交割差额的最终了结期货合约的交割方式。

在交割过程中,交易所为了使交割可以正规顺利的进行,一般会有一些限制,设置如储存运输费用、质检、交割成本等,而交割主要是产业客户参与交割,散户大部分情况是不能持仓进入交割月的。在一般情况下,金融证券类的期货合约都是以现金交割为主,商品类的期货合约都是以实物交割为主,目前我国所有的商品期货交易,全部都是采用实物交割的方式来进行的。

虽然成功进行实物交割的期货合约比例比较小,但是正是由于实物交割的可能性,使得期货价格的变动与现货价格的变动具有一定的同步性。因此,实物交割是一种期货交易的延续,是联系期货和现货市场之间最好的方式。

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    期货交易的真谛?

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