2021年9月2日上海国际能源交易中心发布了《上海国际能源交易中心结算细则》以及《上海国际能源交易中心交割细则》，其中的内容进行了一定的修改，具体如下：
上海能源交易中心国债冲抵保证金（10月18日生效）
在此次修订上海能源交易中心明确将国债纳入保证金范围，并将于2021年10月18日生效。
国债冲抵期货保证金业务规则
（1）折扣比率
国债作为期货保证金的折扣比率为80%即质押资金=市值*80%。
交易所每日结算时以前一交易日该国债基准计算价值的净价来确定其市值，并相应调整质押金额。
备注：国债的基准计算价值取托管机构估值数据的较小值。目前仅取中央结算公司的估值数据。
（2）利息处理
国债作为保证金期间发生兑息的，利息归客户所有，由托管机构直接划付给客户。
（3）质押手续费
中央结算公司向客户收取0.05%的管理服务费 = 每天的债券面值(含非交易日)*0.05%/360
中金所、大商所和郑商所也要收取0.05%的业务手续费 = 每天的质押金额(含非交易日)*0.05%/360
国债冲抵保证金业务成本计算
假设：客户需要100万的资金用于期货交易，时间约为一年，银行贷款利率4%。
方式一：客户向银行贷款100万，期限为1年：
资金成本：100万*4%=4万。
方式二：客户向银行贷款120万，期限为1年，银行贷款利率4%。客户购买100万面额的国债后，提交作为期货保证金，质押金额约80万，再用剩余约20万贷款资金用于货币资金：
（1）银行贷款成本：120万*4%=4.8万
（2）中金所/大商所和中债登质押成本：约0.1万
（3）国债票面利息收入：100万*3%=3万
资金成本：4.8万+0.1万-3万=1.9万
这样做的目的就是降低交易成本
国债冲抵期货保证金业务流程
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相关评论
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