不同的期货合约其季节性规律都是不一样的，所以针对不同的期货品种我们要一一进行分析，那今天我们主要分析一下pta季节性规律。
pta旺季与淡季：pta季节性规律
首先我们直接看结论：
pta的旺季一般是在8-9月，甚至会延长至10月份，这段时间里聚酯负荷提升，增加对原料PTA的需求量，另外在2-3月，聚酯需求在年后开始复苏时，聚酯工厂对PTA的需求也会受利好影响。
淡季为：每年4-5月，9-10月间出现两波跌势的几率比较大，一般3月和11月会出现震荡行情。
再看此结论的理论依据，具体如下：
为更好地度量近几年来PTA行业的运行情况，本文截取了2016年1月-2021年3月，总计63个月的pta数据进行研究。
首先对样本时段内PTA期现货价格序列分别计算出其月度涨幅，形成2个月度涨幅序列。对序列进行描述性统计，并将重要结果归纳如下表。
(1)计算PTA期现货月度涨幅序列的偏度，并观察其概率密度分布曲线可发现，PTA现货与期货涨幅均呈现右偏性(偏度>0，现货偏度略大于期货)。
右偏特性意味着：样本时段内PTA期现货的上涨概率均略高于50%，较多的月份处于上涨状态(具体数据说明，多在2018年9月以前)，且PTA现货的上涨概率略高于期货。
(2)计算PTA期现货月度涨幅序列的峰度，发现量期现货涨幅序列均为厚尾分布(峰度大于3，其中现货峰度远大于3)。这意味着从统计学的角度，可以认为期现货出现较大涨幅和较大跌幅的可能性都较大。
观察月度涨幅的25%和75%分位数也能发现，最大25%的跌幅约为2.8%-2.9%，而现货与期货最高25%的涨幅则分别达到4.8%和4.3%。
(3)取涨幅中位数，发现与第一条结论相一致，涨幅中位数均大于0，且PTA期货涨幅的中位数0.48%大于现货涨幅中位数0.26%。考虑到中位数这一指标本身较为稳定，且涨幅本身量级较小，可以认为0.22%是一个比较显著的差距。
对比二者的概率密度曲线，右偏性和厚尾特征均较为明显，且比起期货，现货涨幅序列的厚位特征更为显著。这印证了现货市场上“追涨杀跌”现象比起期货更为普遍一事，在PTA行业同样存在。
PTA期现货价格的季节性特征 使用统计学方法，分别研究样本期间各月份PTA期现货的上涨/下跌概率与幅度，可通过数据观察到一些具有策略价值的现象。
(1)PTA的现货和期货均存在明显的季节性效应。
无论从上涨概率还是平均上涨幅度看来，都存在两个旺季和两个淡季，且期货的淡旺季效应更为稳定。12月-2月的大旺季期间，PTA期货上涨的概率在80%以上，样本期间每年1月PTA期货上涨概率为100%，6-9月的小旺季则主要针对现货市场，虽然平均上涨幅度较大，但稳定性相对有限(概率角度)。
9月-11月的大淡季期间，10月的淡季效应无论对期现货来说都最为明显且显著，样本期间上涨概率仅20%，现货和期货的平均跌幅分别在3.66%和2.3%左右，3-5月的小淡季就稳定性来说同样不如下半年的淡季。
整体来说，秋冬两季的行情表现出更高的确定性。
(2)对尾部情况的讨论 分别考虑PTA现货与期货出现较大幅度涨幅和较大幅度跌幅的季节性规律。考虑到期现货的分布特征，且为了更好地进行对比，我们选取4%以上作为较大幅度涨幅，2%以上跌幅作为较大幅度跌幅。
平均来看，现货和期货出现较大涨幅的概率均为27.42%，出现较大跌幅的概率分别为32.26%和33.87%。若某月出现较大涨幅的概率大幅超过27.42%，可认为该月很有可能出现较大涨幅，反之若某月出现较大跌幅的概率出现大幅超过33.87%，可认为该月出现较大跌幅的可能性较大。低于阈值的情况类似。而接近阈值时则认为效应不显著。
同样地统计样本期间各月份尾部事件的发生概率，可发现淡旺季效应依然存在。
(a)对于现货来说，7月和12月高概率出现高涨幅的可能性较大，而4月、5月、10月和11月出现高跌幅的可能性较大。
1月未出现过高跌幅，10月未出现过大的涨幅。而1-3月和6-9月的现货市场相对更为“稳定”，大幅向上或向下波动的概率都小于年度平均水平，结合淡旺季效应，可知1月和2月月对PTA市场来说是“平稳的旺季”，而6-9月则是“平淡期”。
(b)相比PTA现货，期货市场在二三季度更为“稳定”，而一四季度出现较大涨幅或跌幅的可能性略微上升。
9月和10月对期货市场来说依然是淡季，样本期间内未发生过涨幅超过4%的情况，而10月期货跌超过2%的概率相比现货则有所增加。
从上述数据我们就可以得出PTA期货的淡旺季以及季节性规律，投资者也可以将其作为自己的投资依据，不过各位要注意的是，此结论还会受到经济的影响，所以不可一概而论！
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相关评论
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